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「兼职猫」中国股民抄底海外!日本ETF狂增6倍、德国3倍多,

中国基金报记者 李树超

海外股市巨震,“抄底”资金汹涌。

在海外股市上周一收出本轮股市低点时,包含港股、德国股市、日本股市在内的跨境ETF,皆在股市低点附近出现资金全线净流入、交投活跃的现象,日经ETF年内总份额甚至暴增6倍以上,德国ETF暴增也在3倍以上。

但细心的投资者发现,抄底买的跨境ETF产品中,有的场外基金净值涨幅超10%,场内的同一个产品却在亏钱,这是什么情况?

业内人士提醒,抄底海外市场,除了需要密切关注海外疫情和政策走向外,还需要关注跨境ETF的高溢价风险,避免涨了净值没赚钱

海外股市低点

资金全线净流入跨境ETF

在海外股市本轮调整低点,场内资金再现资金净流入现象,虽然当天净流入资金不足2个亿,但近期海外股市反弹,已经让这些“逆市”抄底资金获得了不错的投资收益。

以本轮海外股市3月23日附近的低点测算,Wind数据显示,有数据统计的12只跨境ETF净买入1.8亿元,并呈现全线净流入的现象。

其中,华夏恒生ETF当天净流入资金6174万元,位居资金净流入首位;华安德国30(DAX)ETF净流入3554万元,位居次席;华夏野村日经225ETF、易方达恒生H股ETF净流入资金也超过2000万元,“抄底资金”瞄准港股、德国和日本股市,在股市低点积极展开布局。

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而从跨境ETF的场内交易情况看,在近期海外股市快速下行阶段,场内资金的成交量也在明显放大,部分抄底资金在“跑步入场”。

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以日经ETF为例,该只基金在去年末基金总份额为5488.72万份,截至3月27日收盘,该只基金年内总份额增至3.64亿份,是去年底总份额的6.63倍。

从该只基金与日经225指数的走势图看,从日经225指数2月中旬至今的调整以来,资金对日经ETF是越跌越买,在股指创出新低的同时,净流入资金也创出新高。

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而上周海外股市的普遍反弹的局面,也让这些在底部勇敢加仓的资金斩获了不错的回报。

上周5个交易日中,20只跨境ETF场内平均涨幅4.2%,涨幅最高的易方达日兴资管日经225ETF单周收益9.47%;其他三只跟踪日本股市方向的南方东证指数ETF、华夏野村日经225ETF、华安三菱日联日经225ETF,当周涨幅也都超过了7%。

而上述不受场内折溢价影响的场外跨境产品的涨幅要更为可观,平均涨幅为7.19%。

其中,易方达日兴资管日经225ETF的净值增长超过16%,华夏野村日经225ETF、博时标普500ETF、国泰纳斯达克100ETF等投向日本市场、美国市场的多只跨境ETF场外基金净值涨幅也超过10%。

整体而言,上述20只跨境ETF的场外基金中,8只上周收益率超过10%,且全部斩获正回报,在股市底部抄底资金获得了不错的回报。

溢价率整体回落

警惕“赚了净值不赚钱

值得注意的是,随着海外股市逐渐企稳回升,前期由于跨境ETF暂停申购、抄底资金较多形成的高溢价现象开始有所缓解。

Wind数据显示,上述20只跨境ETF的平均溢价率,已经从上周一的2.75%降至0.5%,在一周期间回落了2.5个百分点。

以目前市场溢价率最高的国泰纳斯达克100ETF为例,该只基金上周一的溢价率还高达17.24%,经过一周的上涨,上周五的溢价率已经回落到9.76%。同期,博时标普500ETF的溢价率也从10.95%降至1.39%。

从场内基金的溢价率变化的影响来看,北京一位指数型基金经理表示,跨境ETF高溢价率的回落,将直接影响投资者的投资收益。比如跨境ETF净值上涨了8%,但场内基金溢价回落了15%,就会产生净值上涨,而场内基金价格下跌导致亏损的现象。

比如,投资者买入的场内基金的净值为1元,但由于产品限购或市场热情较高,只能以1.1元的价格买入,这里会比基金实际净值高出10%的溢价。随着产品额度再度放松,或者市场上涨,投资者兑现收益等情形,这种高溢价就会逐渐回归基金的净值,因此,会产生基金净值上涨,而场内基金价格却可能在下跌的现象。

而前期跨境ETF的高溢价,正导致场内基金投资者面临这样的窘境,基金净值上涨,而场内价格却涨幅微小,甚至产生亏损的现象。

以国泰纳斯达克100ETF为例,上周该只基金,基金净值从1.5782元至1.7638元,区间涨幅11.8%,而场内溢价率从10.95%降至1.39%,场内价格微跌0.06%。

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